以下是關於 時間序列 的 291 個問答

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預測範圍內的再平衡是次優的嗎？

  • August 27, 2022
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預測平穩性的影響

  • July 21, 2022
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考慮收益意外規模的回歸

  • June 23, 2022
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使用歷史市場數據真實模擬股票市場的常用方法有哪些？

  • May 14, 2022
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為什麼我們通常建模回報而不是價格？

  • May 12, 2022
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經濟和金融時間序列數據庫

  • May 8, 2022
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標準普爾 500 指數對數回報的記憶效應

  • May 8, 2022
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是否有任何關於應用狀態空間或動態線性模型來預測股票風險溢價的研究？

  • April 22, 2022
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尋找視覺化大型市場時間序列數據的選項

  • April 22, 2022
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模擬風險價值噸tt分佈式回報

  • February 20, 2022
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估計收益率分佈

  • February 15, 2022
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證明單位根過程是差分平穩的

  • February 15, 2022
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在辨識均值回歸投資組合時，是否有 Box-Tiao 分解的替代方案？

  • February 7, 2022
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缺失回報的估算

  • January 29, 2022
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正規化收益是否有意義？

  • December 30, 2021
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了解向量自回歸中的白雜訊條件

  • December 16, 2021
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