債券期貨
失業數據和債券期貨
在所有其他條件相同的情況下，為什麼不斷上升的失業率數據會導致債券期貨上漲（趨勢）？
債券期貨價格與利率和通貨膨脹等經濟數據點的關係是否與債券一樣？
例如：
-失業率上升表明經濟可能疲軟，並且（為了論證），在不久的將來降息的可能性增加
- 債券價格會隨著利率下降而上漲，這些債券的期貨價格也會上漲。
如果有人可以澄清，那將非常有幫助。
謝謝。
當然：債券期貨直接與債券價格掛鉤（通過“轉換因子”），債券價格的走勢與債券收益率相反。常識性觀點認為，失業率的增加預示著或與衰退同時發生，衰退通常是低利率時期（既是因為美聯儲降低了利率，也因為對長期項目融資的興趣不大，因此利率自然是低的。
所有這些都是日常商業常識，與量化金融或正式的宏觀經濟學及其更複雜、更矛盾的模型無關。