對沖
與尾部風險對沖相反（已建立的詞彙表）
我正在編寫一份客戶備忘錄，解釋股票對沖的幾種方法，我正在尋找一個不太專業的對沖策略術語，我試圖將期權保持在接近資金的位置，以便快速反應對沖，昂貴，但大幅減少了回撤（希望如此）。
當然，相反的情況會簡單地稱為尾部風險對沖，但如果我收緊貨幣性呢？我在考慮核心對沖、接近貨幣對沖、連續調整對沖，…
顯然這只是一個行銷流行語，但是否有一些既定的詞會被大多數人理解？此外，客戶不是太技術化，所以它很可能是一個模糊的詞，或者不是 100% 準確。
如果您已經做多股票，對沖風險的方法是做多看跌期權並做空看漲期權，或者我們所說的期權領。如果您嘗試使用行銷流行語，這也被稱為“對沖包裝器”。
對於投資百科：
購買價外看跌期權可以保護標的股票免於大幅下跌並鎖定利潤。購買看跌期權的價格會因賣出價外看漲期權而收取的溢價金額而降低。該頭寸的最終目標是標的股票繼續上漲，直到達到書面行使價。
“不太專業”的術語是保護性看跌期權。它通常適用於每持有 100 股股票購買 1 次看跌期權，但您可以解釋說，如果您不進行完整的保護性看跌期權，您的對沖會更少。
技術術語是 delta 對沖。在我解釋了它的含義之後，我在不太複雜的客戶中使用了這個術語。